| | | | |
на квартал 199 г.____________________________________________________________________________ |
Наименование организации___________________________________________________________________ |
Наименование учреждения банка______________________________________________________________ |
| | | | тыс. сум |
I. Поступления денег (кроме наличных денег, получаемых в банке) |
Наименование показателем
| Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года
| Проект на _____ Квартал 19___ г.
|
| всего | в т. ч. сдается в банк | всего | в т. ч. сдается в банк |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступления наличными деньгами, расчетными чеками, перечислениями со счетов вкладчиков:
1. Торговой выручки (от реализации товаров) 2. Всех видов платных услуг 3. Прочие поступления 4. Поступления всего
|
___________________________ ___________________________ ___________________________
|
___________________________ ___________________________ ___________________________
|
II. Выплаты заработной платы и прочих видов оплаты труда |
___________________________________________________________________________________________ |
Наименование показателей | Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года | Прогноз на ____________ Квартал 19___ г. |
1 | 2 | 3 |
1. Фонд заработной платы | ________________________________________________________ |
Выплаты: | |
2. Стипендий | ________________________________________________________ |
3. Фонд заработной платы, включая и стипендии (1+2) | ________________________________________________________ |
4.1. Налогов | ________________________________________________________ |
4.2 За форменное обмундирование | ________________________________________________________ |
4.3. За товары, купленные в кредит | ________________________________________________________ |
4.4. За питание в предприятиях общественного питания и в детских учреждениях |
________________________________________________________ |
4.5. Платежей по добровольным видам страхования | ________________________________________________________ |
4.6. За квартирную плату и коммунальные платежи (по ведомственному жилому фонду) |
________________________________________________________ |
4.7. Профсоюзных взносов | ________________________________________________________ |
4.8. Удержания в фонд социального страхования | ________________________________________________________ |
4.9. Прочие удержания | |
4. Итого удержаний__________________________________________________________________________ |
Перечисления: | | | | |
___________________________________________________________________________________________ |
5.1. Во вклады в отделения банка | ________________________________________________________ |
5.2. Переводами через почту | ________________________________________________________ |
5.3. Для выдачи в других учреждениях банка | ________________________________________________________ |
5. Итого перечислений | ________________________________________________________ |
6. Натуральные выдачи и льготы, включаемые в фонд заработной платы | | | | |
7. Выплаты наличными деньгами всего (3-4-5-6) | | | | |
III. Другие выплаты |
___________________________________________________________________________________________ |
Наименование показателей | Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года | Прогноз расходов наличными деньгами на квартал 19_________г. |
___________________________________________________________________________________________ |
| всего | в т. ч. из всего денег, полученных в банке | всего | в т. ч. из всего денег, полученных в банке |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
___________________________________________________________________________________________ |
___________________________________________________________________________________________ |
Выплаты:___________________________________________________________________________________ |
1. Пособия соцстраха_________________________________________________________________________ |
2. Командировочные расходы_________________________________________________________________ |
IV. Календарь выдачи заработной платы рабочим и служащим (суммы выплат наличными деньгами, получаемыми в банке) по согласованным с банком срокам |
___________________________________________________________________________________________ |
| числа | | | |
Месяцы____________________________________________________________________________________ |
___________________________________________________________________________________________ |
По коллективному договору сроки выплаты заработной платы на ___ год установлены за вторую половину месяца _________ числа, за первую половину месяца _________ числа. |
Руководитель предприятия, организации
|
Главный (старший) бухгалтер
| |
Представляется всеми предприятиями, организациями и учреждениями за 60 дней до прогнозируемого квартала. |
Организации, предприятия, имеющие расчетный объем розничного товарооборота, представляют к кассовой заявке сведения о поступлениях торговой выручки по форме приложения № 3; предприятия транспортные, зрелищные, коммунальные, бытового обслуживания — сведения о поступлениях денежной выручки от услуг по форме приложения № 4.
|