Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ, ИНКАССАЦИИ И ПЕРЕВОЗКИ ЦЕННОСТЕЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ»

Инструкция по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках (новая редакция)

Глава I. Общие положения

Глава II.Организация работы управления (отдела) кассовых операций банков

Глава III. Организация кассовой работы

Глава IV. Правила совершения операций в приходных кассах

Глава V. Порядок приема вечерними кассами сумок (мешков) с денежной наличностью и другими ценностями от работников службы инкассации

Глава VI. Пересчет денежной наличности

Глава VII. Организация специализированных касс банка при хозяйствующих субъектах

Глава VIII. Выдача денег и ценностей расходными кассами

Глава IХ. Экспертиза денежных билетов и монеты

Глава Х. Обработка, формирование и упаковка денежных билетов и монеты

Глава ХI. Порядок заключения операционной кассы

Глава ХII. Порядок формирования кассовых документов дня

Глава ХIII. Правила выполнения операций с ценностями, принятыми на хранение

Глава ХIV. Хранение денег, других ценностей и контроль за их сохранностью

Глава ХV. Ревизия ценностей

Глава ХVI. Организация службы инкассации

Глава ХVII. Организация инкассации денежной выручки хозяйствующих субъектов

Глава ХVIII. Порядок инкассации денежной выручки хозяйствующих субъектов

Глава ХIХ. Организация перевозки ценностей банков

ГЛАВА ХХ. Ответственность должностных лиц за сохранность ценностей и соблюдение установленных правил работы с ценностями

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
правила определения признаков платежности сум Центрального банка Республики Узбекистан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Методика проведения обследований организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в банках

Акт утратил силу 07.07.2008
Акт на состоянии 11.08.2003 00
Перейти на действующую версию
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 мая 2008 года № 12/2 «Об утверждении Инструкции по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках» (рег. № 1831 от 27.06.2008 г.).
На основании статей 3, 7 и 51 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
1. Утвердить новую редакцию «Инструкции по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках» согласно приложению.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления утрачивает силу «Инструкция по эмиссионно-кассовой работе, инкассации денежной выручки и перевозки ценностей в учреждениях банков Республики Узбекистан» (per. № 576 от 21 декабря 1998 года), а также изменения и дополнения к нему (per. № 576-1 от 10 февраля 2000 года и per. № 576-2 от 7 июля 2001 года).

«УТВЕРЖДЕНА»
постановлением Правления Центрального
банка Республики Узбекистан
(протокол № 10/2 от
17 мая 2003 года)

№ 534

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», другими законодательными актами и устанавливает единый порядок совершения кассовых операций, инкассации денежной выручки, перевозки и обеспечения сохранности ценностей коммерческими банками.
39. Прием денег от клиентов производится по объявлениям на взнос наличными 0402001 (приложение № 5). Все другие поступления денег — по приходным кассовым ордерам 0482005 (приложение № 4) с выдачей квитанции 0402004 (приложение № 47).
40. Объявления на взнос наличными 0402001 (приложение № 5) состоят из трех частей — объявления, квитанции и ордера. Объявления остаются в кассовых документах дня, квитанции выдаются клиентам внесшим денежную наличность, ордера передаются операционным работникам.
46. После приема денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном документе с суммой, фактически оказавшейся при пересчете. При соответствии сумм кассир подписывает объявление 0402001 (приложение № 5), квитанцию и ордер к нему (приходные кассовые ордера), ставит на квитанции (копии приходного кассового ордера) печать и выдает ее лицу, внесшему деньги. Ордер к объявлению и копии приходных кассовых ордеров кассир отправляет ответисполнителю или работнику, ведущему кассовый журнал по приходу, а объявления оставляет у себя.
51. В конце операционного дня на основании принятых документов каждый кассир приходной кассы составляет справку 0482109 (приложение № 12) и сверяет сумму по справке с суммой принятых им денег. Справка подписывается кассиром, и кассовые обороты, указанные в ней, сверяются им с записями в кассовых журналах операционных работников. Сверка оформляется подписями кассира в кассовых журналах по приходу и операционных работников на справке 0482109 (приложение № 12) кассира.
53. Принятые в течение операционного дня деньги кассир формирует в порядке, установленном в главе X настоящей Инструкции, и вместе с приходными документами и справкой 0482109 (приложение № 12) сдает заведующему кассой под расписку в книге 0482155 (приложение № 13).
54. Заведующий кассой сверяет сумму принятых денег со справкой кассира, записывает принятую сумму в книге 0482155 (приложение № 13), подписывает справку и передает ее главному бухгалтеру (его заместителю) для проверки правильности использования бланков квитанций 0402004 (приложение № 47). После проверки справка подписывается главным бухгалтером (его заместителем) и направляется в кассовые документы дня.
62. При сдаче сумок (мешков) с денежной выручкой инкассаторы предъявляют накладные 0402006 (приложение № 19) на эти сумки, явочные карточки (приложение № 32) и справку о количестве порожних сумок (мешков) и явочных карточек, выданных на маршрут (приложение № 8) бухгалтеру-контролеру вечерней кассы, который проверяет соответствие записей в накладных и явочных карточках, регистрирует подлежащие приему от инкассаторов сумки (мешки) в журнале (приложение № 7) в 2-х экземплярах и по мере регистрации передает накладные кассиру. В журнале в графе «Примечание» должны указываться обнаруженные при приеме исправления в явочных карточках без соответствующих оговорок, расхождения записей в явочных карточках с накладными, и прочие недостатки, а также номера дополнительно сданных сумок с денежной выручкой. Для дополнительного контроля необходимо общую сумму, указанную в журнале, сверить с общей суммой по явочным карточкам.
66. После приема сумок (мешков) по каждому маршруту (заезду) кассир, бухгалтер-контролер и все инкассаторы бригады подписывают оба экземпляра журнала (приложение № 7). Первый экземпляр скрепляется печатью (штампом) бригады инкассаторов, сдавших ценности, второй экземпляр, скрепленный печатью вечерней кассы, бухгалтер-контролер выдает старшему бригады инкассаторов. Печать должна быть закреплена за кассиром вечерней кассы и храниться у него.
77. Если по условиям работы вечерней кассы принятая накануне денежная наличность от специализированных касс не может быть передана заведующему кассой, сумки (мешки) с денежной наличностью работниками вечерней кассы передаются под расписку в книге 0482155 (приложение № 13) кассиру (контролеру), возглавляющему кассу пересчета, для последующей передачи их в соответствии с пунктами 75–76 настоящей Инструкции заведующему кассой. Сумки (мешки) в этом случае вскрываются заведующим кассой в присутствии кассира (контролера) кассы пересчета.
После этого кассир вечерней кассы передает порожние инкассаторские сумки, журналы (приложение № 7), справку (приложение № 8) кассиру (контролеру), возглавляющему кассу пересчета, который проверяет соответствие номеров принимаемых сумок номерам, указанным в журнале (приложение № 7).
87. Доставленные инкассаторами в течение операционного дня сумки с денежной наличностью принимаются контролером бригады в порядке, предусмотренном пунктом 65 настоящей Инструкции, в присутствии бухгалтера-контролера, выделяемого из числа работников бухгалтерии. В этих случаях второй экземпляр журнала (приложение № 7) скрепляется печатью контролера кассы пересчета. Печать должна быть закреплена за контролером и храниться у него.
98. Кассиры формируют и упаковывают денежные билеты в порядке, изложенном в главе X настоящей Инструкции. При расхождении суммы, фактически оказавшейся в сумке, с суммой, указанной в препроводительной ведомости, кассир обязан сверить с контролером сумму пересчитанных денег по достоинствам, и контролер обязан вторично пересчитать денежные билеты того достоинства, в сумме которых выявлены расхождения.
102. Чеки, которые не могут быть приняты банком по причинам, указанным в пункте 96 настоящей Инструкции, возвращаются хозяйствующему субъекту.
103. Расчетные чеки, которые не могут быть приняты из-за отсутствия на их обороте оттиска штампа хозяйствующего субъекта или подписи должностного лица, впредь до получения от них подтверждения, хранятся в денежном хранилище банка и учитываются в номинальной сумме на счете 93609 в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Республики Узбекистан, утвержденным Правлением Центрального банка Республики Узбекистан (рег. № 773 от 13.07.1999 г.) (далее — счет 93609). На оборотной стороне препроводительной ведомости и накладной делается отметка за подписями кассира и контролера о причинах непринятия чека.
116. После указанной сверки кассир передает полные пачки заведующему кассой под расписку в контрольном листе 04028175 (приложение № 21). В таком же порядке производится сверка при возникновении потребности в передаче денег заведующему кассой в течение операционного дня.
117. Денежные билеты и монета, из которых нельзя сформировать полные пачки, корешки, пакеты и мешки, передаются по указанию контролера, возглавляющего кассу пересчета, для объединения и упаковки под расписку в контрольных листах 04082175 (приложение № 21) специально выделенным одному или нескольким кассирам, которые их обрабатывают и формируют в установленном порядке, после чего денежная наличность передается заведующему кассой под расписку в контрольном листе 04082175 (приложение № 21).
120. Заведующий кассой сверяет соответствие суммы денег, принятой от кассиров, с данными контрольных ведомостей, расписывается в справке (приложение № 10) о сумме денег, полученной им в операционную кассу, и передает справку (приложение № 8), журнал (приложение № 7), а также контрольные ведомости по пересчету денежной наличности (приложение № 15) главному бухгалтеру банка.
122. Главный бухгалтер (его заместитель) сверяет итоги кассовых приходных журналов с итогом журнала учета принятых сумок и мешков с денежной наличностью и порожних сумок (приложение № 7), справкой о принятых вечерней кассой сумках с денежной наличностью и порожних сумках (приложение № 10) с учетом излишков, недостач, фальшивых неплатежных денежных билетов и монеты, выявленных при пересчете денег, указанных в контрольных ведомостях (приложение № 15), сверяет сумму со справкой начальника отдела инкассации об общей сумме выручки, сданной инкассаторами (приложение № 9), сверяет количество полученных сумок по журналу (приложение № 7) со справкой о количестве порожних сумок (мешков) явочных карточек, выданных на маршрут (приложение № 8), и подписывает справку (приложение № 10).
123. Препроводительные, контрольные ведомости, справки об общей сумме выручки, сданной инкассаторами (приложение № 9), количестве явочных карточек и порожних сумок, выданных на маршрут (приложение № 8), журнал учета принятых сумок и мешков с денежной наличностью (приложение № 7), справки о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок (приложение № 10) подшиваются в кассовые документы дня.
127. Пересчитанная в нерабочие дни выручка может сдаваться кассиру и бухгалтеру-контролеру вечерней кассы, о чем издается приказ по банку. Указанная выручка формируется и упаковывается в соответствии с главой X настоящей Инструкции и передается работникам вечерней кассы по контрольному листу. Передача денег и чеков утром следующего рабочего дня от работников вечерней кассы заведующему кассой осуществляется по книге 0482155 (приложение № 13).
131. Доставленные в банк мешки (сумки) с денежной наличностью инкассаторы сдают в вечернюю кассу в порядке, предусмотренном в пункте 65 настоящей Инструкции или непосредственно заведующему кассой. В этих случаях вскрытие мешков (сумок) производится в присутствии инкассаторов.
137. При сдаче денежной выручки в инкассаторской сумке кассир хозяйствующего субъекта выписывает в трех экземплярах комплект бланков 0402006 (приложение № 19). Первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в сумку, а второй и третий — с сумкой предъявляется старшему кассиру банка.
139. Вскрытие сумок и пересчет денег производится в соответствии с пунктами 90—98 настоящей Инструкции кассирами банка под наблюдением контролера банка и главного кассира хозяйствующего субъекта.
б) заемщикам — физическим лицам, получающим ссуды в банке, вкладчикам и пенсионерам — по расходным кассовым ордерам (приложение № 11). В таком же порядке оформляется выдача денег на расходы по содержанию аппарата управления и другие расходы банка.
146. После открытия кладовой заведующий кассой в присутствии должностных лиц просчитывает наличие денег, находящихся в остатке операционной кассы. Убедившись, что остаток соответствует данным книги 0482120 (приложение № 43), для совершения расходных операций выдает под отчет кассирам необходимую сумму денег под расписку в книге 0482155 (приложение № 13). Полные и неполные пачки принимаются по обозначениям на накладках с проверкой по корешкам, а пачки, состоящие из неполных корешков — полистным пересчетом (пересчет может производиться под наблюдением одного из кассовых работников, назначаемых заведующим кассой).
В этих случаях кассир расходной кассы с выдаваемых денежных пачек не срезает пломбы или гарантийные швы, следит за тем, чтобы пломбы, обвязка, бандероли и т. д. были сохранены полностью. При расхождении денег составляется акт в двух экземплярах 04028145 (приложение № 31). При этом, в случае выявления недостач (неплатежных, фальшивых денежных билетов) сохраняются полностью все бандероли, обвязка с пломбой (полиэтиленовый пакет), верхняя накладка от пачки, в которой выявлено неправильное вложение, а также ярлык и обвязка с пломбой от мешка с монетой.
164. В конце операционного дня кассир сверяет сумму принятых под отчет денег с суммой расходных документов и остатком денег, после чего составляет отчетную справку 0482110 (приложение № 36), подписывает ее и приведенные в ней кассовые обороты сверяет с записями в кассовых журналах операционных работников банка. Сверка оформляется подписями кассира в кассовых журналах по расходу и операционных работников — на справке кассира.
165. В банках, где расходные операции выполняются заведующим кассой, справка 0482110 (приложение № 36) не составляется, а обороты по расходу кассы включаются в сводную справку 0482111 (приложение № 37). Указанная справка составляется также при выполнении кассиром наряду с выдачей приема денег. В этом случае кассир на оборотной стороне справки указывает сумму прихода и данные о количестве поступивших в кассу документов, по которым были выданы квитанции 0402004 (приложение № 47). Эти данные, заверенные подписями операционных работников, являются основанием для проверки правильности использования бланков квитанций.
166. Остаток денег, сформированный в установленном порядке, и расходные кассовые документы за день вместе с отчетной справкой кассир сдает под расписку в книге 0482155 (приложение № 13) заведующему кассой, который, проверяет отчетную справку, сверив ее с остатками денег, подписывает ее и направляет в документы дня.
208. При выявлении неправильных вложений в мешках с монетой необходимо руководствоваться требованиями пункта 207 настоящей Инструкции. К акту необходимо прикладывать мешок от монеты, ярлык и обязательно две целые нитки, которыми был прошит мешок (белую и красную).
221. После сверки кассовых оборотов с кассовыми журналами операционных работников кассиры сдают заведующему кассой по книгам 04082155 (приложение № 13) и контрольным листам сформированные в установленном порядке остатки имеющихся у них денег вместе со справками и кассовыми документами.
223. Затем заведующий кассой по данным отчетных справок и записей о принятых суммах денег кассой пересчета, а также по документам, деньги по которым приняты или выданы им лично, составляет сводную справку 0482111 (приложение № 37) и сверяет ее итоги с данными бухгалтерского учета. Сверка оформляется подписью работника бухгалтерии на справке 0482111 (приложение № 37), которая вместе с отчетными справками кассиров 0482109 (приложение № 12) и 0482110 (приложение № 36) хранится в кассовых документах дня.
224. После сверки кассовых оборотов за день заведующий кассой записывает в книгу 0482120 (приложение № 43) общую сумму прихода и расхода денег и выводит в ней остаток кассы на следующий день.
229. После сверки суммы кассовых документов дня с книгой 0482120 (приложение № 43) запись на лицевой стороне папки заверяется заведующим кассой и кассиром, формировавшим ее.
В приеме ценностей на хранение банк выдает квитанцию 0402004 (приложение № 47), в которой указываются вид принятых на хранение ценностей, их оценка и номер ценности.
В банках, в которых обязанности по хранению операционной кассы (пункт 220 настоящей Инструкции) возложены на заместителей, приказы о временной передаче ценностей издаются руководителями банков.
Вынос ценностей производится под расписку в книге 0482123 (приложение № 45), в которой указываются причины выноса ценностей. Записи производятся по видам ценностей, а денежные билеты, кроме того, по достоинствам.
Книга 0482123 (приложение № 45) заполняется заведующим кассой и должна постоянно хранится в денежном хранилище и после использования передается в архив со сроком хранения 3 года.
267. В книгах 0482120 (приложение № 43), 0482121 (приложение № 46), производятся записи общих остатков ценностей по каждому счету на каждый операционный день до закрытия денежных хранилищ.
Книги 0482161 (приложение № 38) заводятся для сдачи охране и приема от нее хранилищ отдельно по каждому их виду: операционной кассы, вечерней кассы, кассы пересчета (в случае хранения денежной наличности в нерабочие дни). После сдачи хранилища под охрану книги должны храниться в сейфе или металлическом шкафу лиц, сдавших хранилище под охрану.
280. В приеме опечатанного денежного хранилища работник охраны расписывается в журнале 0482161 (приложение № 38), предварительно сверяя оттиски печатей с их образцами. Образцы оттисков печатей, применяемых для опечатывания дверей денежных хранилищ и т. п., вручается охране под расписку, которая хранится у руководителя банка. Журнал 0482161 (приложение № 38) хранится у заведующего кассой в отдельном сейфе или металлическом шкафу.
282. Все печати и ключи от денежных хранилищ (сейфов, металлических шкафов), пломбиры, клише, именные штампы кассиров, имеющиеся в банке, должны быть зарегистрированы в специальной книге учета (приложение № 27), которая ведется руководителем или выделяемым по его письменному распоряжению лицом, освобожденным от совершения операций с ценностями. Выдача пломбиров, ключей и печатей, именных штампов и клише производится под расписку в этой книге.
287. Любая передача денежной наличности между кассирами должна производиться под расписку в книгах 0482155 (приложение № 13) и контрольным листам 04028175 (приложение № 21). Начальники отделов кассовых операций (заведующие кассами) обязаны регулярно проверять правильность передачи денежной наличности между кассирами, скрепляя произведенную проверку подписями в книгах 0482155 (приложение № 13) и контрольных листах 04028175 (приложение № 21).
Общая сумма денег сличается с данными книги 0482120 (приложение № 43). После указанной проверки денежные билеты и монета подвергаются сплошному полистному пересчету и пересчету по кружкам.
304. После пересчета денежных билетов, монеты и других ценностей, находящихся в денежных хранилищах, ревизующие производят сверку оказавшихся в наличии ценностей с данными книг 0482120 (приложение № 43) и 0482121 (приложение № 46) ежедневного баланса, аналитического учета и, кроме того, проверяют, все ли изъятые для ревизии ценности вложены обратно в денежные хранилища.
308. Кроме ревизий денежных билетов, монеты и других ценностей руководители банков обязаны обеспечить проведение не реже одного раза в месяц контрольного пересчета денег операционных касс в порядке, указанном в третьем и четвертом абзацах подпункта «а» пункта 303 настоящей Инструкции, лично отбирая для этого в основном пачки денежных билетов и мешки с монетой в упаковке кассиров ревизуемого банка.
309. При выявлении неправильных вложений денег в пачки с денежными билетами излишки приходуются в доходы банка, выявившего излишки, составляется акт 04082145 (приложение № 31) в 4-х экземплярах, первый из которых при сопроводительном письме направляется банку допустившему излишки, второй — вышестоящему банку банка, допустившего излишки, третий — Департаменту эмиссионно-кассовых операций Центрального банка для сведения, четвертый — остается в кассовых документах дня банка, выявившего излишки.
При выявлении недостач составляется акт 04082145 (приложение № 31) (при выявлении неплатежных, фальшивых билетов — акт 04082145а) в 4-х экземплярах.
313. При выявлении денежных билетов с дефектами, допущенными ГПО «Давлат белгиси», банки должны составить акт 04082145а (приложение № 31) в двух экземплярах и на их основании обменять дефектные денежные билеты на годные в Расчетно-кассовом центре Главного территориального управления Центрального банка.
316. К акту 04082145 (приложение № 31), высылаемому в управление банка, прилагается специальное сообщение за подписями руководителя и главного бухгалтера банка с указанием в нем места и даты происшествия; даты его обнаружения; характера происшествия (растрата, хищение, ограбление, подлог); суммы причиненного ущерба; должности, фамилии, имени и отчества виновного лица; времени его работы в банке и мер, принятых к обеспечению интересов банка и поступлению средств в погашение ущерба.
На каждый хозяйствующий субъект ежемесячно составляется явочная карточка формы 0482107 (приложение № 32) с присвоением ей номера, за которым субъект зарегистрирован в списке.
333. Начальник отдела инкассации (дежурный инкассатор) перед выездом инкассаторов на маршрут выдает под расписку в журнале формы 0482172 (приложение № 35): инкассатору-сборщику доверенность 0482173, оформляемую на 1 год (приложение № 33), явочные карточки формы 0482107 (приложение № 32), печать отдела инкассации с обозначением номера маршрута, старшему бригады — порожние сумки, справку о количестве явочных карточек и порожних сумок, выдаваемых на маршрут (приложение № 8).
Под расписку в журнале 0482163 (приложение № 40) водитель-инкассатор получает удостоверение ГСБДД Республики Узбекистан (Государственной службы безопасности дорожного движения), дающее право на движение и остановки в зоне действия запрещающих знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и оружие, боеприпасы и разрешения на ношение оружия — всем членам бригады. (Хранение, учет и использование огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется в соответствии с действующей инструкцией МВД Республики Узбекистан).
Порожние сумки на маршрут инкассаторы получают в банке по книге (приложение № 22) в обусловленное договором время. Банки обязаны предоставить инкассации изолированное помещение с металлическими шкафами, запирающимися на ключ, в которых необходимо хранить неиспользуемые на день формирования маршрута сумки.
334. Все сургучные печати, пломбиры, ключи и штампы, используемые службой инкассации должны быть зарегистрированы в специальной книге (приложение № 27), которая ведется начальником отдела инкассации (в управлениях, где имеется дежурный по отделу инкассации, учет ведется по распоряжению начальника территориального управления инкассации). Выдача пломбиров, ключей, штампов и сургучных печатей во всех отделах инкассации производится под расписку в этой книге.
343. После сдачи сумок под расписку в соответствующих журналах, старший бригады передает начальнику отдела инкассации (дежурному инкассатору) журнал (приложение № 7), удостоверение ГСБДД, выданное на маршрут, инкассатор-сборщик — доверенность, явочные карточки, печать, все члены группы — оружие, боеприпасы и разрешения на ношение оружия.
Об общей сумме денежной выручки, сданной инкассаторами по журналу (приложение № 7), начальник отдела инкассации (дежурный инкассатор) составляет справку (приложение № 9) и передает ее главному бухгалтеру соответствующего банка.
347. К началу работы кассы пересчета инкассаторы обязаны явится в обусловленное время и сдать в предусмотренном пунктом 65 настоящей Инструкции порядке сумки с денежной выручкой работникам кассы пересчета, а по соответствующим книгам явочные карточки, доверенность, удостоверение ГСБДД, печать, ключи и печати (пломбиры) от сейфов — начальнику отдела (дежурному инкассатору) инкассации.
351. Один из инкассаторов назначается старшим и организует всю работу бригады по перевозке ценностей. Ему выдается разовая доверенность 0482179 (приложение № 39) на лицевой стороне которой указывается его фамилия, имя, отчество, учиняется образец его подписи, которая заверяется подписями начальника и главного бухгалтера управления инкассации с наложением печати. На оборотной стороне доверенности указываются фамилии и инициалы остальных инкассаторов, входящих в состав бригады, список которых заверяется подписью начальника и скрепляется печатью управления инкассации.
359. Банк, отправляющий денежную наличность, монету и другие ценности, составляет опись (приложение № 23) в 4-х экземплярах, которые подписываются должностными лицами банка-отправителя и скрепляются печатью банка.
362. Прием иностранной валюты для доставки ее по назначению инкассаторы производят согласно действующему Положению Центрального банка о кассовой работе с валютными ценностями в банках Республики Узбекистан (рег. № 468 от 03.08.1998 г.) и настоящей Инструкции.
377. При обнаружении во время приема денег в числе поступивших для зачисления в кассу неплатежных и фальшивых денежных билетов, а также при недостачах или излишках банк — получатель составляет акт 0482145 и акт 0482145а (приложение № 31) и руководствуется требованиями пунктов 309—310 настоящей Инструкции, при этом независимо от сумм недостач или излишков, в кассу зачисляется сумма, указанная в сопроводительных документах. Сумма недостач относится на соответствующий счет для взыскания с виновных лиц, излишки приходуются в доходы банка.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
В _________________________________________________________________
От________________________________________________________________

(наименование хоз. субъекта, фамилия, имя, отчество клиента)

Адрес _____________________________________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на экспертизу поврежденные денежные билеты:

№ пп

Достоинство

Сумма

Номер билета

____________
____________
____________
____________
____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

______________
______________
______________
______________
______________

ИТОГО: ______________________________________________________ сум.
___________________________________________________________________,

(сумма цифрами и прописью)

поврежденных______________________________________________________

(обстоятельства повреждения)

___________________________________________________________________
Приложение: _______________________________________________________

(справка о пожаре, крушении и т. д.)

«_____»_____________20 г. ___________________________________________

(подпись должностного лица организации
или предъявителя поврежденных билетов)


Заключение _____________________ банка о приеме на экспертизу поврежденных денежных билетов _____________________________________
__________________________________________________________________.

Подписи _____________________________________
______________________________________
______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
«____» ______________20 г.

гор. ____________________

В целях обеспечения сохранности средств и ценностей в
_________________________________________________________________
(наименование банка/ управления инкассации )

в лице ___________________________________________________________

(руководитель банка (его заместитель)/управления инкассации

__________________________________, именуемого в дальнейшем

(фамилия, имя, отчество)

«Работодатель», выступая от имени банка (управления инкассации)________
__________________________________________________________________

(наименование банка, управления инкассации)

с одной стороны, работник в лице ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Работник, занимающий должность_____________________________,
(наименование должности)
или выполняющий работу, ______________________________________,

(наименование работы)



непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, приемом, выдачей, перевозкой, доставкой ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему Банком (управлением инкассации) ценностей и в связи с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать «Работодателю» обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей;

в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;

г) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные ему операции по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебные поручения по кассе.

2. Работодатель обязуется:

а) создать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;

б) ознакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту, а также с инструкциями и правилами хранения: приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей;

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию ценностей.

3. В случае необеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного банку, его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.

5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Работнику ценностями.

Договор составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр — работодателю;
Второй экземпляр — работнику.
Адреса сторон договора:
Работодателя____________________________________________________
Работника ___________________________________________________
Работодатель (подпись)

(расшифровка
подписи)

Работник (подпись)

(расшифровка
подписи).

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

Указанные опломбированные сумки и мешки в количестве _____________
____________________________________ штук на объявленную сумму

(количество цифрами и прописью)

____________________________________________________________ сум.

(сумма прописью)

и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассаторов т.т. ______________________________________
________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы)

кроме того, принято_____________порожних сумок и мешков за номерами
(количество цифрами)

Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.


Сдали:

Инкассаторы

(подписи)

Приняли:

Кассир

(подписи)
Бухгалтер-контролер
(подписи)
____час._______мин. «____» __________20 г.

М.П. (вечерней кассы).

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от хозяйствующих субъектов и касс банка при предприятиях произведена.

Начальник участка инкассации
______________________________

___________________

(дежурный инкассатор)

(подпись)

«____» ______________20 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с
денежной наличностью и порожних сумок

«______»_______________ 20 г.

Всего по ______________________________________________________маршрутам (заездам),

(номера маршрутов (заездов))

принято вечерней кассой _____________________________________________сумок и мешков

(цифрами и прописью)

на объявленную сумму____________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________сум.
Из них вскрыто и пересчитано вечерней кассой дефектных сумок и мешков
_______________________________________________________________________________

(количество цифрами и прописью)

на объявленную сумму ____________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________ сум.

Кроме того, получено _____________________________________________________порожних

(количество цифрами и прописью)

сумок и мешков.

Кассир

(подпись)
Бухгалтер-контролер
(подпись)
Принято «____»_________________ 20 г. для пересчета _________________________________

(количество цифрами

________________________________________________ сумок (мешков) и такое же количество

и прописью)

накладных к ним на сумму _________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)


Сдали: Работники вечерней кассы:

Кассир

________________( подпись)
Бухгалтер- контролер
________________ (подпись)

Приняли:
Контролер счетной бригады
________________ (подпись)
(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад)

Кроме того «______» _________________20 г. для проверки принято
__________________________________________________________________________ сумок

(количество цифрами и прописью)

(мешков) с денежной наличностью от специализированных касс банка при хозяйствующих субъектах и такое же количество накладных к ним на сумму
____________________________________________________________________________сум.

(сумма цифрами и прописью)

Заведующий кассой __________________________________________(подпись)
Порожние сумки и мешки __________________________________________________________

(количество цифрами и прописью)

принял кассир (контролер),
возглавляющи? кассу пересчета. ____________________________________________________

(подпись)

В результате пересчета сумок с выручкой и проверки денежной наличности, поступившей от касс банка при хозяйствующих субъектах, указанных в данной справке, оказалось:

наличных денег на сумму ______________ сум. _____________ тийин
чеков__________________сум. _______________ тийин
излишков __________________сум. _______________ тийин
недостач__________________сум. _______________ тийин
неплатежных __________________сум. _______________ тийин
фальшивых __________________сум. _______________ тийин

Наличные деньги в сумме _______________________________________________________сум
(прописью)
приняты и зачислены в операционную кассу.

Заведующий кассой

_____________________________

(подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер

______________________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках





М.П.

Центральным банком Республики
Узбекистан зарегистрировано:
Регистрационный №_________
«_____» _______________ 20 г.

Заместитель председателя
Центрального банка Республики
Узбекистан__________________

(подпись)


ПАСПОРТ ДЕНЕЖНОГО ХРАНИЛИЩА


1.____________________________________________________________________________

(наименование и код банка)

2.___________________________________________________________________

(адрес: республика, область, город)

3.___________________________________________________________________

(наименование, номер и дата документа об открытии банка)

4.___________________________________________________________________

(емкость денежного хранилища — длина, ширина, высота)

5.___________________________________________________________________

(вид охраны — милицейская, военизированная и др.)

6. Среднемесячный расход наличных денег из кассы банка:
а) ______________тыс. сум.
по денежным билетам
б) ________________тыс. сум.
_______________ по монете
Управляющий

_____________________

(подпись)

Гл. бухгалтер

_____________________

(подпись)

Завкассой

_____________________

(подпись)

м.п. «______» ________________ 20 г.


З А К Л Ю Ч Е Н И Е

главного управления Центрального банка по _________________________________________ _____________________________________________________________________________.
Создать операционную кассу денежных билетов и монеты в денежном
хранилище ____________________________________________________________________

(наименование банка)

Начальник главного управления
Центрального банка Республики
Узбекистан по ______________
___________________________



_________________________

(подпись)

(Фамилия,и.о.)

М.П.

«___» ____________20 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

(составляется при предварительном
зачислении средств на счета клиентов)

А К Т

Настоящий акт составлен в том, что «___»____________20 г. на контрольный пересчет представлена опломбированная сумка №______________ хозяйствующего субъекта _______________________ счет №___________________________ согласно препроводительным документам на объявленную сумму __________________________________________________,

( сумма цифрами и прописью)

При полистном пересчете в наличии оказалось _____________________ сум., т. е. против суммы, указанной в препроводительных документах неправильные вложения составили:

излишки ____________________________________________________________________ сум.,
недостачи __________________________________________________________________ сум.,
неплатежные______________________________________________________ сум., фальшивые ___________________________________________________________________________ сум.

(Суммы излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов указываются цифрами и прописью. Кроме того, указываются серии и номера неплатежных билетов и характер их повреждения, номера и серии фальшивых денежных билетов).

Характер излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных
билетов _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Контролер кассы пересчета _________________________________________________________
Кассир _________________________________________________________________________
Представитель хоз.субъекта_________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
1 экз.

Препроводительная ведомость к сумке
с денежной выручкой №__________

«___»_______________20 г.

Сдатчик

ДЕБЕТ

СУММА

ПолучательСчет № 10101
Наличными КРЕДИТ
Для зачисления на счетСчет №
Чеками со счетовВсего
Банк получателя________________________код____________По перечню
Сумма прописью_________________________________На обороте
_________________________________________Приложения
_______________________________ сум _______________________тийин
Руководитель хоз. субъектаКассирСумма код
Указанная выше сумма полностьюКассир
ПринятаКонтролер

АКТ №____

От «______» ___________________ 20 г.
При вскрытии сумки и пересчете выявлено:Вид операции
______________сум. наличных, _____________________
излишков______________________________ излишков
сум. чеками
..........................__________ сум........................_____________сум. чекамиДля чего предназначено
Недостачи______________________недостачи
Неплатежных
………….…......… _______________ сум.
Фальшивых
Поврежденных __________________ сум.№ банка
Кассирконтролер

Предст. хоз. суб.

0402006

2 экз.Накладная к сумке с денежной выручкой №_______
«___»_______________20 г.

Сдатчик

ДЕБЕТ

СУММА

ПолучательСчет № 10101
Наличными КРЕДИТ
Для зачисления на счетСчет №
Чеками со счетовВсего
Банк получателя_________________________код___________По перечню
Сумма прописью_______________________________________На обороте
______________________________________Приложения
______________________________ сум ______________________тийин
Руководитель хоз. субъектаКассирСумма код
Указанная выше сумма полностьюКассир
ПринятаКонтролер

АКТ №____

От «______» ___________________ 20 г.
При вскрытии сумки и пересчете выявлено:Вид операции
____________сум. наличных, _______________________
излишков______________________________ излишков
сум. чеками
..........................__________ сум........................_____________сум. чекамиДля чего Предназначено
Недостачи______________________недостачи
Неплатежных
………….…......… _______________ сум.
Фальшивых
Поврежденных __________________ сум.№ банка
Кассирконтролер

Предст.хоз.суб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

ОПИСЬ
пересылаемых ценностей

«______»_________________ 20 г.
Наименование банка-отправителя____________________________________________________
Наименование банка-получателя____________________________________________________
Направляем через старшего инкассатора ______________________________________________

(фамилия инициалы)

годные
— — — — — — — денежные билеты и монету (годную, поврежденную
ветхие_________(ненужное зачеркнуть).
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.

Достоинство, год выпуска
ден. билетов и монеты

Сумма

Кол-во мешков

Номера мешков

№ пломбира

1

2

3

4

5

6

1

1 сум

23 сум
35 сум
410 сум
525 сум
650 сум
7100 сум
8200 сум
9500 сум
101000 сум
ИТОГО
11 тийин
23 тийин
35 тийин
410 тийин
520 тийин
650 тийин
71 сум
85 сум
910 сум
1025 сум
1150 сум
ИТОГО


ВСЕГО на сумму:__________________________________________________

(сумма прописью)

Руководитель банка
Главный бухгалтер
Заведующий кассой

(подпись)
(подпись)
(подпись)

М.П. банка-отправителя


Р А С П И С К А

«_____»___________20 г. указанные в описи ценности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации, _________________________________________________

(Ф.И.О.)

на сумму сум.____________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________, приняты.

Прием ценностей произведен с проверкой _____________________________________________

(указать:

_____________________________________________________________________

полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках,

_____________________________________________________________________

по пачкам и корешкам)

Настоящая опись с распиской в приеме ценностей не является основанием для списания указанных в описи ценностей.

Руководитель ____________________________________________________________ (подпись)

(наименование банка)

Главный бухгалтер(подпись)
Заведующий кассой (подпись)
Ценности сдали:
Инкассаторы: (подпись)

М.П. (банка-получателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ОПИСЬ
бланков строгой отчетности

«______»_________________ 20 г.

Наименование банка-отправителя____________________________________________________ Наименование банка-получателя____________________________________________________ Направляем через старшего инкассатора ______________________________________________

(фамилия инициалы)

бланки строгой отчетности

Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.

Вид бланков

Кол-во листов в
книжке

Серия

с №

по №

Кол-во книжек


ИТОГО:

_________________________________________________________________________книжек

(количество прописью)


Руководитель банка
Главный бухгалтер
Заведующий кассой


(подпись)
(подпись)
(подпись)

М.П. банка-отправителя


Р А С П И С К А
«_____»___________20 г.

Наименование банка-получателя ____________________________________________________

Указанные в описи бланки строгой отчетности, отправленные через старшего инкассатора управления инкассации
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

в количестве_____________________________________________________________, приняты.

( цифрами и прописью)

Прием бланков произведен с проверкой _______________________________

(указать:

__________________________________________________________________

полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках)

Главный бухгалтер(подпись)
Заведующий кассой (подпись)
Ценности сдали:
Инкассаторы: (подпись)

М.П. (банка-получателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ И
КЛЮЧЕЙ ШТАМПОВ
в______________________________________

(наименование банка)

Начата _______________________________________________________________________
Окончена _____________________________________________________________________

Наименование печати и штампа, № ключа


п/п

Дата
выдачи

Ф.И.О. работника, которому выдан ключ, печать

Номер
сейфа

Номер ключа

Наименование печати

Расписка в получении

Дата обратной сдачи ключа

Расписка лица, сдавшего ключ, печать

1

2

2

4

5

6

7

8

9


КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ ПЛОМБИРОВ
в_______________________________

(наименование банка)

Начата ________________________________________________________________________
Окончена _____________________________________________________________________

Клише № __________
Пломбир № __________

№ п/п

Дата выдачи

Ф.И.О. работника, которому выдан пломбир

Должность

Расписка в получении

Дата обратной сдачи пломбира при уходе в декретн. отп., увольн.

Подпись лица, сдавшего пломбир, клише

1

2

3

4

5

6

7

(Последняя страница книги)


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_________________________________________________________________

(наименование банка)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
и прошнурованных листов
____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с №______________ по № ____________________ включительно.

Управляющий
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
«____»__________________ 20 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

№ п/п

Наименование мероприятий, фамилия и должность проверяющего, дата

Замечания и недостатки, выявленные проверкой

Устранение
недостатков

1.

Работа операционных касс (приходные, расходные, обменные, разменные и т. д.)

дата, фамилия, подпись

2.

Организация работы кассы пересчета

дата, фамилия, подпись

3.

Организация работы вечерней кассы по приему сумок с проинкассированной выручкой

дата, фамилия, подпись

4.

Состояние охраны и средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации и соблюдения пропускного режима

дата, фамилия, подпись

5.

Соблюдение остатка лимита операционной кассы

дата, фамилия, подпись

6.

Правильность учета, хранения и выдачи пломбиров, клише, печатей, ключей, штампов.

дата, фамилия, подпись

7.

Обеспечение сохранности и правила хранения ценностей.

дата, фамилия, подпись

8.

Передача денег между кассирами по книгам ф.155 и контрольным листам ф.175

дата, фамилия, подпись

9.Другие нарушения
дата, фамилия, подпись


Примечание: в зависимости от статуса банка проверка производится по соответствующим участкам.


(последняя страница книги)


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
__________________________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я Н А Д П И С Ь
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
и прошнурованных листов ________________________________________________________________

(количество указывается прописью)

с №__________ по № _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

«____»__________________ 20 г.
КНИГА
регистрации проверок организации
кассовой работы в ____________________ банке
Республики Узбекистан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

(По заполнении «секретно»)
Экз. №____

АКТ
ежеквартальной внезапной ревизии наличия средств и ценностей,
находящихся в операционной кассе, вечерней кассе и кассе пересчета в
____________________ банка Республики Узбекистан

На основании приказа (распоряжения) №__________ от «______»___________________ 19__ г.
комиссия в составе:
руководителя __________________________________ __________________________________

(Ф.И.О. работника)

(занимаемая должность)
Члены комиссии:__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О. работников)

(занимаемая должность)

в присутствии управляющего ________________________,
Главного бухгалтера ________________________________,
Заведующего кассой ________________________________
«____»___________20 года произвела ежеквартальную внезапную ревизию наличия ценностей в _______________________________________________________________________________

(наименование банка)

по состоянию на «____»________20 г. в ______________________________________________

(время начала ревизии)

При этом:

I. Денежная наличность оборотной кассы

Денежная
наличность

В наличии

По книгам учета ценностей кладовой

По балансу

Взято контрольн. пересчет

Излишки или недостачи

Операц касса № 10101
Иностранная валюта

По счетам непредвиденных обстоятельств


II. Работа оборотных касс.

В приходной кассе остаток денежной наличности составил _________________ сум., что соответствует сумме приходных документов.

В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ________ сум., остаток денежной наличности составил ________ сум., что соответствует учету.


III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе.

На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму

____________________________________________________________________________сум.

(сумма цифрами и прописью)

Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом _________________________________________________________.


IV. Денежная наличность кассы пересчета

На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.

Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док.

Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок

Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой

Результаты

Кол-во сумок

На объявл. сумму

Кол-во сумок

На сумму

Кол-во сумок

На объявленную сумму

Излишки

Недостачи

Кроме того, принято ____________________ порожних сумок

(цифрами)

Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму _______________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

При этом _______________________________________________________________________
По состоянию на «_____»_____________20 г.

у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме __________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

которые пересчитаны полистно. При этом _____________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Другие недостатки и замечания ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подписи членов ревизионной комиссии:
Руководитель:___________________
Члены:___________________
___________________
Руководитель банка ___________________
Главный бухгалтер ___________________
Заведующий кассой ___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

(По заполнении «секретно»)
Экз. №____

АКТ
приема-передачи денежной наличности операционной
кассы и других ценностей в _______________________ отделении
______________банка Республики Узбекистан

На основании приказа (распоряжения) №__________ от «_____»___________________ 20___ г.
в связи с_______________________________________________________________

(указывается причина)

Комиссия в составе:
руководителя ___________________________ ___________________________

(Ф.И.О. работника)

(занимаемая должность)
Члены комиссии:_____________________________________________
_____________________________________________

(Ф.И.О. работников)

(занимаемая должность)

в присутствии
управляющего отделением банка _____________________,
заведующего кассой ________________________________,
главного бухгалтера ________________________________
произвела «____» _____________ 20__ г. прием-передачу ценностей оборотной кассы, вечерней кассы, кассы пересчета от
________________________________________________

(занимаемая должность)

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________

(занимаемая должность принимающего)

(Ф.И.О.)

по состоянию на «____»________20__ г. в ____________________________________________

(время начала ревизии)

При этом:


I. Денежная наличность операционной кассы

Денежная
наличность

В наличии

По книгам учета ценностей кладовой

По балансу

Взято контрольн. пересчет

Излишки или недостачи

Операционная
касса № 10101
Иностранная
валюта
По счетам непредвиденных обстоятельств


II. Работа операционных касс

В приходной кассе остаток денежной наличности составил ___________________________ сум., что соответствует сумме приходных документов.

В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ________ сум., остаток денежной наличности составил ________ сум., что соответствует учету.


III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе

На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму

______________________________________________________________сум.

(сумма цифрами и прописью)

Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом ___________________________________________________.


IV. Денежная наличность кассы пересчета

На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.

Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док.

Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок

Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой

Результаты

кол-во сумок

на объявл. сумму

кол-во сумок

на сумму

кол-во сумок

на объявленную сумму

излишки

недостачи

Кроме того, принято ____________________ порожних сумок

(цифрами)

Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам,
корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету,
подвергнута денежная наличность и монета на сумму _______________________________

(сумма цифрами и прописью)

При этом __________________________________________________________
По состоянию на «_____»_____________20 г.

у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме ________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

которые пересчитаны полистно. При этом _______________________________________
_____________________________________________________________________.


V. Недостатки и замечания

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи членов ревизионной комиссии:
Руководитель:________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Члены:________________________________________________
________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

В приеме-передаче участвовали:
управляющий банка ________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

главный бухгалтер __________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

заведующий кассой _________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Указанные в настоящем акте ценности ной кассы, а также должностная сургучная печать _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(количество и наименование)

ключи от кладовой ________________________________________________________

(количество штук и их номера)

ключи от хранилищ-стеллажей непосредственно в кладовой ____________________________ шт.
__________________________________________________________________

(номера ключей — заполняются при (временной) смене зав. кассой)

Квитанцию № _________ и письмо о сдаче дубликатов ключей № ______________

(заполняется при временной смене руководителя банка)


Сдал: ____________________________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
Принял: __________________________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 31
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

(По заполнении «секретно»)
Экз.№____


04028145

АКТ №______


О

недостаче
— — — — —


денежных билетов в пачках металлической

излишке

монеты в мешках в упаковке
___________________________________________________________________

(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка)

«______»__________20 г. составлен в ___________________________________

( наименование банка)

_________________в том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)

___________________________________________________________________

( указать фамилию кассира или клиента)

в присутствии _______________________________________________________

(указать фамилию управляющего, его заместителя

____________________________________________________________________

или контролера банка, присутствовавшего при пересчете)

обнаружена в

целой
— — —
нарушен.

пачке
— — —
мешке

№ ___________ за______________
(пломбир или клише)

(дата упаковки)

___________________________________________________________________

(фамилия кассира, в упаковке которого выявлена недостача или излишек)

с целой пломбой (клише)
————————————
с нарушенной пломбой (к)

с целыми
———————————
нарушенными


бандеролями
_____________________________достоинством _____________________ сум
(количество билетов или монет)
недостача денег на сумму ____________________________________________

(указать цифрами и прописью)

излишек денег на сумму _____________________________________________

(указать цифрами и прописью)

Указанная пачка (мешок), в которых обнаружена недостача (излишек)
полностью вторично пересчитана кассиром____________________________________________
_______________________________________________________________________________

(фамилия кассира, производившего пересчет)

в присутствии ___________________________________________________________

(должность и фамилия)

при этом ________________________________ в сумме ________________________

(недостача или излишки)

(цифрами)

__________________________________________________________ подтвердилась.

(сумма прописью)

К настоящему акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешка, (ярлык от мешка с мет. монетой, обвязка с пломбой) в котором была обнаружена недостача (мешок и нитки при недостаче в упаковке Монетного двора).

Сумму недостачи просим перечислить на наш счет №____________
в__________________________________________________________________

Подпись:


04028145-А

АКТ №______
об обнаруженных неплатежных и фальшивых
денежных билетах (монеты) в пачках (мешках с
монетой) в упаковке

_____________________________________________________________________

(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка)

«______»__________20 г. ностоящий акт составлен в____________________________________
________________________________________ банка о том, что

( наименование и код банка)

сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)

_____________________________________________________________________

(указать фамилию кассира или клиента)

в присутствии ___________________________________________________________

(указать фамилию управляющего, его заместителя

____________________________________________________________________

или контролера банка, присутствовавшего при пересчете)

обнаружен

_______________

неплатежный
— — — — — —
фальшивый

денежный билет

(монета)

(количество)

достоинством ___________ сум._____________________________________________________

(серии и номера неплатежных или фальшивых банкнот)

в сумме ___________________________________________________________ сум.

(сумма цифрами и прописью)

Указанная денежная пачка (мешок с монетой), в которой
был обнаружен

неплатежный
— — — — — —
фальшивый

денежный билет (монета),
полностью пересчитана кассиром _____________________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия кассира, производившего пересчет)

в присутствии _____________________________________________________

(должность и фамилия)

при этом никаких других

неплатежных
— — — — — —
фальшивых

денежных билетов
(металлич. монеты) обнаружено не было.

К акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешков (ярлык от мешка с металлической монетой, обвязка с пломбой), в котором был обнаружен неплатежный (фальшивый) денежный билет (металлическая монета).

Сумму выявленных неплатежных (фальшивых) денежных билетов
(мет.монеты) просим перечислить на наш счет № _______________________
в_________________________________________________________________


Подписи:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
____________________________________Управляющий банком________________/____________/

М.П

(отдел инкассации)

(ф.и.о.)

(подпись)

Печать управления инкассацииНачальник отдела ___________________/____________/

М.П

(0482107)

Инкассации

(ф.и.о.)

(подпись)

Руководитель хоз. __________________/____________/

М.П

субъекта

(ф.и.о.)

(подпись)

Явочная карточка №_____________________________________
Закрепленные №№ сумок _______________________________________________________________________________________

ЗАЕЗД №____________________________

(хозяйствующий субъект)________________
Адрес_______________________________________________________________________________________________________
Телефон______________________ 20 г._____________________ (месяц )
Расчетный счет №___________________________
Время окончания работы _______час_______мин.
Время заезда инкассаторов ______час_______мин.
Периодичность инкассации__________________(каждый день и др.)
Если выручка не сдана инкассатору, должностное лицо субъекта указывает причину несдачи и подпись за соответствующее число При ошибке, ошибочная запись вычеркивается, а правильная запись учиняется на полях явочной карточки.
При сдаче или получении свыше двух сумок, в графах «№ сумки с денежной выручкой» и «№ порожней сумки, принятой от инкассаторов» проставляется прописью количество сумок.
При повторном заезде инкассаторов сумма сданной выручки записывается в графе «Повторный заезд».
Заполнение явочной карточки со стороны инкассаторов, запрещается.

День

Время сдачи выручки

№ сумки с выручкой

Сумма денег, вложенная в сумку (сум)

№ порожней сумки принятой от инкассаторов

Должностное лицо хоз. субъекта

Час

Мин

1

2

3

4

5





Разъяснение: каждый день начальник отдела инкассации представляет руководителю банка сведения о не сдавших выручку субъектах за предыдущий день
ПРИЛОЖЕНИЕ № 33
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 34
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 35
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

(0482172)


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН


РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ИНКАССАЦИИ

___________________________________________________

отдел инкассации


ЖУРНАЛ

УЧЕТА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, СУМОК, ПЕЧАТЕЙ
И ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПРИ ИНКАССАЦИИ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ



Начато: «___»_________________ 20 г.

Окончено: «___»_________________ 20 г.



Журнал ведется начальником отдела (дежурным
инкассатором) отдела инкассации


0482172

Дата и
время выдачи
(час/ мин.)

Ф.И.О. инкассатора

Номер маршрута и инкас. пункта

Принято от инкассаторов

Сумок (кол-во прописью)

Явочных карточек (кол-во прописью)

Печати (порядковый номер)

Доверенность (дата и номер)

Маршрутный листок (кол-во прописью)

Ключи от сейфа, сургучные печати (кол-во про писью)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


0482172

Подпись инкассатора о получении сумок, яв. карточек, печати, довереннос ти, ключей от сейфа и сургучных печатей

Получено от инкассаторов

Принятое время (час/минуты)

Подпись дежурного о принятии яв. карточек, печатей, доверенности, ключей от сейфов, сургуч. печатей

Примечание

явочных карточек (кол-во прописью)

печатей (указать порядковый номер)

доверенность (дата и номер)

маршрутный лист (кол-во прописью)

ключ от сейфа, сургучные печати (кол-во прописью)

10

11

12

13

14

15

16

17

18


(последняя страница книги)


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
__________________________________________________

(наименование банка)


ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
и прошнурованных листов ____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с №__________ по № _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

«____»__________________ 20 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 36
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 37
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностейв
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 38
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках
ПРИЛОЖЕНИЕ № 39
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

Центральный банк Республики Узбекистан Республиканское объединение инкассации ________________ управление инкассации
___________________________________
отдел инкакассации

Центральный банк Республики Узбекистан Республиканское объединение инкассации ________________ управление инкассации ___________________________________
отдел инкакассации

Действительна до «___»___________20 г.
и она должна предъявляться с удостоверением с фотокарточкой

№___________
КОРЕШОК ДОВЕРЕННОСТИ


ДОВЕРЕННОСТЬ №_____________________________

Выдана старшему бригады инкассаторов ______________________________________
Выдана старшему бригады инкассаторов ____________________________________________________________________
принять из_____________________________ ______________________________________Для получения денег и других ценностей _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________сум.
для доставки в город______________________ ______________________________________

(сумма цифрами и прописью)

______________________________________из ___________________________________________________________________________________________

(наименование банка)

(наименование банка)

для получения денег и других ценностей на
______________________________________
для доставки в город _______________________________________ для _______________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________ сум.

(наименование банка)

Доверенность действительна до «___»____________________ 20 г.Личная подпись _________________________________________________________________ подтверждена.
Подпись
«___»____________________ 20 г.
Дано полномочие на выполнение задания на основании служебного распоряжения
Центрального банка №________ от «___»__________________ 20 г.
Доверенность получилРуководитель ________________________________ _________________________ _____________________
_____________ ______________________________

(управления инкассации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)


(Ф.И.О.старшего бригады )

Главный бухгалтер _____________________________ _________________________ ____________________
(управления инкассации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. «___»______________________ 20 г.


СПИСОК
инкассаторов, включенных в состав бригады инкассаторов, определенных для сопровождения ценностей


СПИСОК
инкассаторов, включенных в состав бригады
инкассаторов, определенных для
сопровождения ценностей


1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________

(Ф.И.О.)


(Ф.И.О.)

Согласно действующей Инструкции инкассаторы расписываются на соответствующих документах.



Руководитель ____________ ________ __________



Подпись
_______ (наименование сл.инкассации) ____(подпись) _____(Ф.И.О.)
«____»____________________ 20 г.«____»____________________ 20 г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 40
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках

0482163

Подпись о получении оружия, боеприпасов, разрешения на ношение оружия и специального удостоверения на автотранспорт

Подпись о сдаче работниками оружия, боеприпасов, разрешения на ношение оружия и специального разрешения на автотранспорт

Подпись лица, принявшего от работников оружие, боеприпасы, разрешение на ношение оружия и специальное удостоверение на автотранспорт

Примечание*

дата

час

мин.

9

10

11

12

13

14


(последняя страница книги)



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН _______________________________________________________________________________

(наименование банка)


З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я Н А Д П И С Ь
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных листов
____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с №_________________ по № _____________________ включительно.

Управляющий
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
«____»__________________ 20 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 41
к
Инструкции по организации
кассовой работы, инкассации
и перевозки ценностей в
коммерческих банках