Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДЕНЕЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫДАЧЕЙ ДЕНЕГ

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖЕЙ ТОВАРОВ

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ КАССОВЫХ РЕСУРСОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ

Поступление торговой выручки

Поступления выручки от платных услуг, оказываемых населению

Поступления налогов и сборов

Выдачи на заработную плату

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

Поступления от предприятий «Узбекистон почтаси» и выдачи подкреплений этим предприятиям

Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов, закупаемых у населения, дехканских и фермерских хозяйств

Другие статьи кассового плана

КАССОВАЯ ЗАЯВКА о расходах денежных средств на закупки сельскохозяйственной продукции у населения, дехканских и фермерских хозяйств на____________ квартал 20 ___ г.

СВЕДЕНИЯ о поступлениях торговой выручки на квартал 19___ г.

СВЕДЕНИЯ о поступлениях денежной выручки от услуг на _ квартал 199_ г.

СВЕДЕНИЯ о поступлениях налогов и сборов на — квартал 199_ г.

СВЕДЕНИЯ о поступлениях страховых платежей и выплатах страховых возмещений на — квартал 199_ г.

КАССОВАЯ ЗАЯВКА на __ квартал 19__ г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ к прогнозным расчетам кассовых оборотов на - квартал 19____г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по поступлениям торговой выручки на — квартал 19 — г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по операциям предприятий связи на - квартал 19__ г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по выдачам на заработную плату на — квартал 19 — г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по выдачам со счетов колхозов на квартал 19 г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по поступлениям налогов и сборов на- квартал 199_ г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по поступлениям выручки местного транспорта на__ квартал 19__ г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по поступлениям выручки зрелищных предприятий на __квартал 19__г.

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ по выдачам на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений на __квартал 19__г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по установлению лимитов остатка наличных денег в кассе, норм расходования денег из выручки, сроков и порядка сдачи выручки предприятиям, организациям, учреждениям и колхозам

ЗАЯВКА-РАСЧЕТ для установления норм расходования денег из кассовой выручки, лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи торговой выручки

ЗАЯВКА-РАСЧЕТ для установлений норм расходования денег из кассовой выручки по организациям постоянную денежную выручку, лимитов остатка наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи денежной выручки

СПИСОК предприятий, организаций и учреждений, имеющих постоянную денежную выручку

ВЕДОМОСТЬ выдачи наличных денег организациям на заработную плату

КАЛЕНДАРЬ выдач наличных денег на заработную плату на__ месяц 19__ год

РЕЕСТР учета суммы реализации товаров в порядке мелкого опта по безналичному расчету

СПРАВКА о кассовых операциях

I. ОБОРОТ КАССЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

II. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ВЫРУЧКИ И УСТАНОВЛЕННОГО ЛИМИТА КАССЫ

III. СОСТОЯНИЕ КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКА БАНКА, ПРОИЗВОДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

IV. РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА О ПРИНЯТИИ МЕР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ:

ВЕДОМОСТЬ на подкрепление операционных касс учреждений банка __________________________области (республики) за ________________ 19__ г.

Предельные нормы расходования наличных денег из выручки согласно постановлению Кабинета Министров РУ от 3 февраля 1995 г. № 29

Акт утратил силу 18.07.2002
 Комментарий LexUz
Настоящая Инструкция утратила силу в соответствии с Инструкцией утвержденной постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 25 мая 2002 г. № 14/7 «Об утверждении Инструкции об организации работы по денежному обращению банками Республики Узбекистан» (рег. № 1156 от 08.07.2002 г.).
Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьями 3 и 23 Закона «О Центральном банке Республики Узбекистан».

ПРИХОД

№ СИМВОЛОВ

Поступления торговой выручки

02

Поступления выручки железнодорожного и воздушного транспорта

05

Поступления выручки местного транспорта

06

Поступления квартирной платы и коммунальных платежей

08

Поступления выручки зрелищных предприятий

09

Поступления выручки предприятий бытового обслуживания

11

Поступления налогов и сборов

12

Поступления на счет колхозов

13

Поступления вкладов

16

Поступления от предприятий «Узбекистон почтаси»

17

Прочие поступления

32

Итого по приходу

0

Превышение расхода над приходом

РАСХОД

Выдачи на заработную плату (включая стипендии, командировочные расходы)

40

Выдачи на сельскохозяйственные закупки

46

Выдачи со счетов колхозов

47

Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

50

Выдачи на индексацию вкладов

51

Выдачи на прочие цели

53

Выдачи вкладов

55

Выдачи подкреплений предприятиям «Узбекистон почтаси»

59

Итого по расходу

0

Превышение расхода над приходом
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 7 в редакции изменений и дополнений № 2 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 г. № 9/9 (рег. № 564-2 от 31.07.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 14)
Кассовые обороты сводятся в ведомости по форме приложения № 8 по источникам поступлений и структуре расходов.
управления Центрбанка — помесячное распределение прогноза кассовых оборотов, расчеты по статьям (приложения №№ 9 — 16) и объяснительную записку. Записка должна быть краткой, в ней даются обоснования прогнозных расчетов кассовых оборотов в целом и объяснения значительных изменений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
21. В соответствии с «Правилами ведения кассовых операций юридическими лицами», утвержденными постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 января 1998 года №1/16, организации могут иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимитов и использовать деньги из выручки в пределах норм, устанавливаемых ежегодно отделениями банка с участием руководителей указанных организаций.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 22 в редакции изменений и дополнений № 2 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 г. № 9/9 (рег. № 564-2 от 31.07.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 14)
См. предыдущую редакцию.
Нормы расходования денег из выручки устанавливаются предприятиям общественного питания независимо от формы собственности на закупку сельхозпродукции у населения, при этом предельные нормы расходования части выручки устанавливаются в процентах к месячному товарообороту исходя из потребности, но не выше 20 процентов; всем торговым организациям независимо от формы собственности, осуществляющим комиссионную торговлю, поступившую сверх лимита выручку полностью сдавать в кассы банков, расчеты с комитентами за сданный товар производить путем расходования денег из выручки, а в недостающей сумме — получать наличность из кассы банка; торговым предприятиям независимо от формы собственности разрешено использовать часть торговой выручки на прием стеклопосуды от населения в пределах до 10 процентов к месячному товарообороту.
(абзац четвертый пункта 24 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))
Для осуществления указанного контроля экономисты по денежному обращению на основании журнала (приложение № 19) составляют по организациям, сдающим выручку в дневные, вечерние кассы банка, и через почту, списки — контрольные ведомости и передают их бухгалтерам банка по месту ведения счетов клиентов и контролерам вечерних касс, которые ежедневно делают в этих контрольных ведомостях по организациям отметки о сдаче выручки.
Для анализа состояния инкассации торговой выручки по отдельным торговым организациям производится расчет, в котором сопоставляются фактический объем розничного товарооборота организации с суммой выручки, поступившей на счет этой организации (через кассы данного отделения банка, включая поступления расчетных чеков и перечисления со счетов вкладчиков в уплату за товары, в кассы других отделений банка, переводами по почте). Предварительно сумма фактической выручки корректируется на переходящую выручку от торговли по отчетным данным банка путем исключения суммы, перешедшей с предыдущего квартала (месяца), и прибавления выручки, перешедшей на следующий квартал (месяц). При анализе инкассации торговой выручки за квартал используются данные отчетов об обороте кассы торговых организаций и о продаже населению товаров в кредит.
Результаты проверки оформляются актом с приложением к нему справки (по форме приложения № 23), в котором отражается состояние поступлений наличных денег в кассы организаций и их расходование за проверяемый период. Акт и справка подписываются руководителем, главным (старшим) бухгалтером организации и представителем банка.
Если при проверке нарушений не установлено, проверяющий ограничивается заполнением справки по форме приложения № 23 с указанием, что проверка произведена в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и замечаний у проверяющего нет.
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 36 дополнен абзацем вторым в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 6 октября 2001 г. № 6/4 «О внесении дополнения в Инструкцию об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан» (рег. № 564-4 от 27.10.2001 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2001 г., № 21)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 36 в редакции изменения к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденного Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г. № 6/3 (рег. № 564-3 от 30.12.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 24)
(пункт 36 в редакции изменений и дополнений № 2 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 г. № 9/9 (рег. № 564-2 от 31.07.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 14)
В календаре выдач указываются согласованные в установленном выше порядке сроки выдачи денег по предприятиям, организациям, учреждениям, всех других хозяйствующих субъектов, конкретные суммы выдач проставляются в календаре ежеквартально по каждому месяцу на основе кассовых заявок, представляемых предприятиями, организациями, учреждениями по форме приложения № 2. При этом отделения банка проверяют соответствуют ли сроки выплаты заработной платы и стипендии, показанные организациями в кассовых заявках, срокам, определенным календарем выдач других хозяйствующих субъектов, конкретные суммы выдач проставляются в календаре ежеквартально по каждому месяцу на основе кассовых заявок, представляемых предприятиями, организациями, учреждениями по форме приложений № 2. При этом отделения банка проверяют соответствуют ли сроки выплаты заработной платы и стипендии, показанные организациями в кассовых заявках, срокам, определенным календарем выдач.
ответственные исполнители на основе календаря и графика составляют в конце каждого дня ведомость выдач на следующий рабочий день наличных денег для расчетов по заработной плате в разрезе организаций (приложение № 20). При этом, если выплата заработной платы произведена частично или вовсе не произведена, сумма невыплаченного остатка считается просроченной и переносится в ведомость, составляемую для следующего дня;
См. предыдущую редакцию.
42. Продажа товаров из торговой сети регламентируется Порядком продажи товаров из розничной торговой сети в порядке мелкого опта, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 200 от 28 апреля 1999 года «Об утверждении Порядка продажи товаров из розничной торговой сети предприятиям и организациям независимо от форм собственности в порядке мелкого опта и Порядка оптовой и мелкооптовой продажи на оптовых рынках, оптово-торговых комплексах и торговых центрах.
(пункт 42 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))
(пункт 43 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.)
(пункт 44 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))
(пункт 45 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))
(пункт 46 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 47 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))
(пункт 48 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))
по квартирной плате и плате за коммунальные услуги — возможность увеличения поступлений за счет ввода в эксплуатацию новых домов, дальнейшего благоустройства жилищ, а также взысканий просроченной задолженности по квартирной плате и коммунальным платежам. Поступления квартирной платы и платы за коммунальные услуги наличными деньгами определяются путем вычитания из суммы доходов коммунальных предприятий платежей, производимых в порядке безналичных расчетов (удержания квартирной платы в ведомственных жилых домах по желанию отдельных рабочих и служащих), и стоимости бесплатно предоставляемых рабочим и служащим, жилплощади и коммунальных услуг (в разрешенных законодательством случаях). Указанные безналичные поступления определяются отделениями банков по данным организаций (приложение № 2, раздел II, строки 4.6);
13. Для исчисления фактического фонда заработной платы используется отчетность банков о кассовых оборотах по выдачам наличных денег из касс банка на заработную плату (без выдач на выплату стипендий). К сумме этих выдач прибавляются выплаты и перечисления за счет фонда заработной платы, не вошедшие в эти выдачи (приложение № 11, строка 11), и вносятся соответствующие поправки на суммы депонированной заработной платы и налогов, удержанных при выдаче пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также на суммы заработной платы, выданные накануне выходных дней.
Сумма удержаний из заработной платы налогов в целом по району (городу) корректируется отделениями банка по данным финансовых органов. При этом следует иметь в виду, что выдачи наличных денег на заработную плату уменьшаются не на всю сумму налогов, взимаемых с рабочих и служащих, а только на ту часть этих налогов, которая удерживается из заработной платы, так как налоги с рабочих и служащих взимаются также при выплате им пособий по беременности и родам и частично из пособий по временной нетрудоспособности. Сумма налогов, удерживаемых из пособий соцстраха, должна учитываться в прогнозном расчете по пенсиям и пособиям. Общая сумма налогов, учтенная в прогнозном расчете по статьям «Выдачи на заработную плату» и «Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений», должна совпадать с данными финансового органа о налогах, взимаемых с рабочих и служащих.
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 1 дополнено разделом «Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов, закупаемых у населения, дехканских и фермерских хозяйств» в соответствии с изменениями и дополнениями № 2 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 г. № 9/9 (рег. № 564-2 от 31.07.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 14)
№ символов
Розничный товарооборот111
Продажа товаров учреждениям, организациям, предприятиям по мелкому опту 114
Стоимость товаров, продаваемых населению в кредит, за вычетом сумм, уплачиваемых наличными деньгами 115
Реализация печатных изданий в счет ранее оплаченной подписки 116
Расходы из торговой выручки на закупку сельскохозяйственных продуктов 118
Расходы из торговой выручки на прочие неотложные нужды119
Разница в переходящей торговой выручке на начало и конец прогнозируемого периода 121
Поступления торговой выручки через почту122
Поступления торговой выручки расчетными чеками и безналичными перечислениями от населения в уплату за товары 124
Поступления налогов и сборов через почту125
Прирост остатка вкладов в коммерческих банках134
Безналичные перечисления заработной платы во вклады в коммерческие банки 138
Безналичные перечисления доходов колхозников во вклады в отделения банка 139
Безналичные перечисления за сельскохозяйственную продукцию, закупленную у населения, во вклады в коммерческие банки 141
Безналичные перечисления пенсий во вклады в коммерческие банки 142
Безналичные перечисления других сумм, причитающихся населению, во вклады в коммерческие банки 143
Фонд заработной платы всех организаций151
Стипендии152
Безналичные удержания из заработной платы153
Выплаты заработной платы безналичными переводами через почту 154
Выплаты пенсий и пособий через почту155
Контрольный итог190

Управления Центрбанка высылают те же основные показатели.

(пункты 21 — 23 приложения № 1 считать соответственно пунктами 24 — 26 согласно изменениям и дополнениям № 2 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 г. № 9/9 (рег. № 564-2 от 31.07.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 14)
на квартал 199 г.____________________________________________________________________________
Наименование организации___________________________________________________________________
Наименование учреждения банка______________________________________________________________

тыс. сум

I. Поступления денег (кроме наличных денег, получаемых в банке)


Наименование показателем


Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года


Проект на _____
Квартал 19___ г.

всего

в т. ч.
сдается
в банк

всего

в т. ч.
сдается
в банк

1

2

3

4

5

Поступления наличными деньгами, расчетными чеками, перечислениями со счетов вкладчиков:

1. Торговой выручки (от реализации товаров)
2. Всех видов платных услуг
3. Прочие поступления
4. Поступления всего






___________________________
___________________________
___________________________






___________________________
___________________________
___________________________

II. Выплаты заработной платы и прочих видов оплаты труда

___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
____________
Квартал 19___ г.

1

2

3

1. Фонд заработной платы________________________________________________________

Выплаты:

2. Стипендий________________________________________________________
3. Фонд заработной платы, включая и стипендии (1+2)
________________________________________________________
4.1. Налогов________________________________________________________
4.2 За форменное обмундирование________________________________________________________
4.3. За товары, купленные в кредит________________________________________________________
4.4. За питание в предприятиях общественного питания и в детских учреждениях

________________________________________________________
4.5. Платежей по добровольным видам страхования
________________________________________________________
4.6. За квартирную плату и коммунальные платежи (по ведомственному жилому фонду)

________________________________________________________
4.7. Профсоюзных взносов________________________________________________________
4.8. Удержания в фонд социального страхования
________________________________________________________
4.9. Прочие удержания
4. Итого удержаний__________________________________________________________________________

Перечисления:

___________________________________________________________________________________________
5.1. Во вклады в отделения банка________________________________________________________
5.2. Переводами через почту________________________________________________________
5.3. Для выдачи в других учреждениях банка
________________________________________________________
5. Итого перечислений________________________________________________________
6. Натуральные выдачи и льготы, включаемые в фонд заработной платы
7. Выплаты наличными деньгами всего (3-4-5-6)

III. Другие выплаты

___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз расходов
наличными деньгами
на квартал
19_________г.

___________________________________________________________________________________________

всего

в т. ч. из
всего денег, полученных
в банке

всего

в т. ч. из
всего денег, полученных
в банке

1

2

3

4

5




___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Выплаты:___________________________________________________________________________________
1. Пособия соцстраха_________________________________________________________________________
2. Командировочные расходы_________________________________________________________________

IV. Календарь выдачи заработной платы рабочим и служащим (суммы выплат наличными деньгами, получаемыми в банке) по согласованным с банком срокам


___________________________________________________________________________________________

числа

Месяцы____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
По коллективному договору сроки выплаты заработной платы на ___ год установлены за вторую половину месяца _________ числа, за первую половину месяца _________ числа.


Руководитель предприятия, организации


Главный (старший) бухгалтер

Представляется всеми предприятиями, организациями и учреждениями за 60 дней до прогнозируемого квартала.

Организации, предприятия, имеющие расчетный объем розничного товарооборота, представляют к кассовой заявке сведения о поступлениях торговой выручки по форме приложения № 3; предприятия транспортные, зрелищные, коммунальные, бытового обслуживания — сведения о поступлениях денежной выручки от услуг по форме приложения № 4.
(акт дополнен приложением № 2а в соответствии с изменениями и дополнениями № 2 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 г. № 9/9 (рег. № 564-2 от 31.07.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 14)
___________________________________________________________________________________________
Наименование торговой организации
___________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

1. Поступления торговой выручки
___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
_________
квартал
19______ г.

1

2

3

___________________________________________________________________________________________
1. Розничный товарооборот____________________________________________________________
2. Продажа товаров по безналичному расчету (включая внутрихозяйственное потребление товаров торговой организацией)



____________________________________________________________
3. Стоимость товаров, проданных в кредит населению, за вычетом сумм, уплаченных наличными деньгами


____________________________________________________________
4. Выручка, использованная торговыми предприятиями, всего в том числе:

____________________________________________________________
4.1. На заготовки сельскохозяйственных продуктов
____________________________________________________________
4.2. На неотложные нужды____________________________________________________________________

5. Сдача (инкассация) выручки всеми способами (1-2-3-4)_________________________________________

в том числе:

5.1 На почту____________________________________________________________
5.2. В кассы банков данного района
____________________________________________________________
5.2.1. Наличными деньгами____________________________________________________________
5.2.2. Расчетными чеками____________________________________________________________
5.2.3. Перечислениями от населения в уплату за товары
____________________________________________________________
5.3. В кассы учреждений банков других районов (по каждому району в отдельности с указанием товарооборота и суммы выручки прилагается перечень торговых предприятий, сдающих выручку в кассы других учреждений банка)





____________________________________________________________

Руководитель организации

Представляется торговыми организациями за 60 дней до прогнозируемого квартала одновременно с кассовой заявкой по форме приложения № 2.
___________________________________________________________________________________________
Наименование финоргана
___________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

1. Подоходный налог с рабочих и служащих


_____________________________


______________________________

2. Подоходный налог с предпринимательской деятельности



_____________________________



_____________________________

3. Налог на имущество с физических лиц


______________________________


_____________________________

4. Налог на землю с физических лиц


_____________________________


_____________________________

5. Госпошлина

_____________________________

_____________________________

6. Другие налоги и сборы с населения


_____________________________


_____________________________


___________________________________________________________________________________________
Руководитель финоргана

Представляются районными, областными, городскими финансовыми отделами, министерствами финансов республик за 60 дней до прогнозируемого квартала.
___________________________________________________________________________________________
Наименование страховой компании
___________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

Платежи населения по:
1. Обязательному страхованию имущества
______________________________

______________________________
2. Добровольному страхованию имущества
______________________________

______________________________
3. Личному страхованию____________________________________________________________
4. Другие виды страхования___________________________________________________________________
5. Платежи населения по страхованию — всего
______________________________

______________________________
в том числе:____________________________________________________________
5.1. Поступления безналичным путем
______________________________

______________________________
из них:
5.1.1. Из заработной платы рабочих и служащих
______________________________

______________________________
5.2. Поступления наличными деньгами
_____________________________

_____________________________
6. Страховые возмещения, выплачиваемые населению
_____________________________

_____________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Руководитель предприятия
___________________________________________________________________________________________
Наименование колхоза
___________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

I. Поступление денег и расходы

___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
__________
квартал
19___ г.

1

2

3

1. Поступления выручки в кассу колхоза наличными деньгами (кроме денег, полученных из банка)


______________________________



______________________________
2. Сдача выручки в кассы банка Расходы колхозов на оплату труда и другие нужды:

______________________________


______________________________
3. На оплату труда колхозников за предыдущий год
______________________________

______________________________
4. На оплату труда колхозников за работу в текущем году
______________________________

______________________________
5. На оплату труда привлеченных лиц
______________________________

______________________________
6. На выплату стипендий и пособий колхозникам за счет средств колхозов

______________________________


______________________________
7. На прочие нужды наличными деньгами
______________________________

______________________________
8. Всего расходов из них:____________________________________________________________
8.1 .Удержания платежей по добровольным видам страхования из заработков колхозников

______________________________


______________________________
8.2. Удержания профсоюзных взносов из заработков колхозников

______________________________


______________________________
8.3. Перечисления доходов колхозников во вклады в банки
______________________________

______________________________
8.4. Удержания в фонд социального страхования
______________________________

______________________________
8.5. Расходы за счет денег, полученных из касс банка
______________________________

______________________________

___________________________________________________________________________________________

II. Сроки и суммы получения в банке наличных денег на оплату труда колхозников и на другие нужды в течение планируемого квартала


Числа
Месяцы
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Председатель колхоза
Бухгалтер


Представляется колхозами за 60 дней до прогнозируемого квартала.
___________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________


Наименование показателей


Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года


Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

1. Розничный товарооборот всех торговых систем
______________________________

____________________
2. Поступления подписной платы за периодические издания наличными деньгами

______________________________


____________________
3. Не инкассируемая выручка — всего__________________________________________________
3.1. Продажа товаров по мелкому опту в порядке безналичных расчетов
______________________________

____________________
3.2. Стоимость товаров, проданных в кредит населению за вычетом сумм, уплаченных наличными деньгами

______________________________


____________________
3.3. Реализация газет и журналов в счет подписки
Выручка, использованная торговыми предприятиями:



______________________________



____________________
3.4. На заготовки сельскохозяйственных продуктов
______________________________

____________________
3.5. На неотложные нужды__________________________________________________
4. Сдача выручки всеми способами (1 + 2 – 3)__________________________________________________
5. Процент инкассации__________________________________________________
Переходящая выручка:
6. С прошлого периода (+)__________________________________________________
7. На следующий период (–)__________________________________________________
8. Поступления выручки от торговых предприятий других республик, областей, районов (+)

______________________________


____________________
9. Сдача выручки торговых предприятий данной республики, области, района в учреждения банка других республик, областей, районов (–)


______________________________



____________________
10. Поступления выручки в банк, на почту всего (4 + 6 – 7 + 8 – 9)
______________________________

____________________
в том числе:
10.1. На почту наличными деньгами__________________________________________________
10.2. В банк наличными деньгами__________________________________________________
10.3. В банк расчетными чеками и перечислениями от населения в уплату за товары

______________________________


____________________

___________________________________________________________________________________________

Подпись

Составляется управлениями и отделениями банка.
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс.сум

___________________________________________________________________________________________


Наименование показателей


Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года


Прогноз на
______
квартал
19___ г.

1

2

3

П Р И Х О Д

1. Реализация услуг связи населению__________________________________________________
2. Поступления торговой выручки (включая поступления наличных денег в счет подписки за периодические издания)

________________________________


__________________
3. Поступления выручки зрелищных предприятий
________________________________

__________________
4. Поступления налогов и сборов__________________________________________________
5. Прочие поступления (сальдо)__________________________________________________
6. Поступления — всего (кроме подкреплений, полученных из банка)
________________________________

__________________

Р А С Х О Д

7. Выплаты пенсий и пособий__________________________________________________
8. Выплаты денег, переведенных предприятиями и организациями безналичным путем - на заработную плату

________________________________


__________________
9. Прочие расходы (сальдо)__________________________________________________
10. Выплаты — всего (кроме денег, сданных в банк)
________________________________

__________________
11. Сдача денежных излишков в банк (сальдо) (6 — 10)
________________________________

__________________
12. Получение денежных подкреплений из банка (сальдо) (10 — 6)
________________________________

__________________

___________________________________________________________________________________________

Подпись
Составляется управлениями, отделениями банка.
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________


Наименование показателей


Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года


Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

1. Фонд заработной платы (включая выплаты премий из фонда материального поощрения) — всего
Вычитаются при расчете:


______________________________


____________________
2. Безналичные перечисления из заработной платы:

2.1. Подоходного налога с рабочих и служащих
______________________________

____________________
2.2. За форменное обмундирование__________________________________________________
2.3. За питание работников общественного питания и детских учреждений
______________________________

____________________
2.4. За товары, купленные в кредит__________________________________________________
2.5. Квартирной платы и коммунальных платежей (по ведомственному жилому фонду)

______________________________


____________________
2.6. Платежей по добровольным видам страхования
______________________________

____________________
2.7. Фонд социального страхования__________________________________________________
2.8. Профсоюзных взносов__________________________________________________
2.9. Прочие удержания__________________________________________________
2.10. Итого__________________________________________________
3. Выплаты заработной платы безналичными переводами через почту
______________________________

____________________
4. Перечисления заработной платы во вклады в банках
______________________________

____________________
Выплаты заработной платы из выручки (поступлений) организации работникам:
5. Отделений банков__________________________________________________
6. Натуральные выдачи и льготы, включаемые в фонд заработной платы
______________________________

____________________
7. Всего вычитается__________________________________________________
Добавляются при расчете:__________________________________________________
8. Суммы налогов с пособий соцстраха (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам)

______________________________


____________________
9. Возвращенные в банк суммы невыплаченной заработной платы
______________________________

____________________
10. Выдачи на выплату заработной платы и премий из фонда материального поощрения (7 + 8 + 9)

______________________________


____________________
Кроме того, выдачи наличных денег:__________________________________________________
11. На выплату стипендий__________________________________________________
12. Сумма, выплачиваемая в предыдущем квартале по срокам, приходящимся на планируемый (отчетный) квартал (–)

______________________________


____________________
13. Сумма, выплачиваемая в планируемом (отчетном) квартале по срокам, приходящимся на последующий квартал (+)

______________________________


____________________
14. Всего выдач наличных денег на заработную плату и прочие виды оплаты труда (10 + 11 – 12 + 13)

______________________________


____________________

___________________________________________________________________________________________

Подпись
Составляется главными управлениями, отделениями банка.
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________


Наименование показателей


Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года


Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

Расходы колхозов на оплату труда и другие нужды:
1.1. На оплату труда колхозников за работу в текущем году
______________________________

____________________
1.2. На оплату труда колхозников за предыдущий год
______________________________

____________________
1.3. На оплату труда привлеченных лиц__________________________________________________
1.4. На выплату стипендий и пособий колхозникам за счет средств колхозов
______________________________

____________________
1.5. На прочие нужды наличными деньгами__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1. Всего расходов
Исключаются при расчете:
2.1. Перечисления платежей по добровольным видам страхования
______________________________

____________________
2.2. Перечисления профсоюзных взносов__________________________________________________
2.3. Перечисления доходов колхозников во вклады в банки
_____________________________

____________________
2.4. Перечисления в фонд социального страхования
______________________________

____________________
___________________________________________________________________________________________

И Т О Г О

___________________________________________________________________________________________
3. Выдачи наличных денег из банка (1-2)________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подпись

Составляется главным управлениями, отделениями банка.
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________


Наименование показателей


Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года


Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

Платежи населения:

1.1. Подоходного налога с предпринимательской деятельности
______________________________

____________________
1.2. Налог на имущество с физических лиц__________________________________________________
1.3. Налог на землю с физических лиц__________________________________________________
1.4. Госпошлина (30%) от общей суммы__________________________________________________
1.5. Других налогов и сборов__________________________________________________
1.6. По обязательному страхованию имущества
______________________________

____________________
1.7. По добровольному страхованию имущества
______________________________

____________________
1.8. По личному страхованию__________________________________________________
1.9. Другие виды страхования__________________________________________________
1.Расходы населения на уплату налогов, сборов и страховых платежей — всего
_____________________________

____________________
2. Поступления платежей по добровольным видам страхования безналичным путем — всего — в том числе:

______________________________


____________________
2.1. Из заработной платы рабочих и служащих
______________________________

____________________
2.2. Из заработка колхозников__________________________________________________
3. Поступления наличными деньгами в кассы банка всего (1-2)

в том числе:

3.1 в банк___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подпись

Составляется главными управлениями банков
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

Доходы транспортных организаций по перевозкам пассажиров и багажа:
1. Трамваями__________________________________________________
2. Троллейбусами__________________________________________________
3. Автобусами__________________________________________________
4. Легковыми такси__________________________________________________
5. Метрополитеном__________________________________________________
6. Доходы ведомственного местного транспорта
______________________________

____________________
7. Выручка прочих видов местного транспорта (речные переправы и прочие)
______________________________

____________________
8. Всего доходов__________________________________________________
9. Поступления за перевозки пассажиров безналичным путем в разрешенных случаях
______________________________

____________________
10. Поступления выручки от населения наличными деньгами в кассы банка — всего (8-9)

_____________________________


____________________
___________________________________________________________________________________________

Подпись

Составляется главными управлениями банков
Наименование банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

Валовой сбор:

1.1. Государственной киносети__________________________________________________
1.2. Театров и других зрелищных предприятий Министерства культуры
______________________________

____________________
1.3. Прочих зрелищных предприятий (музеи, спортивные общества и др.)
___________________________________________________________________________________________
1. В с е г о
2. Поступления за услуги зрелищных предприятий безналичным путем в разрешенных случаях

___________________________________________________________________________________________
3. Поступления наличными деньгами — всего (1-2)

в том числе:

3.1. Расходы из выручки__________________________________________________
3.2. Поступления на почту__________________________________________________
3.3. Поступления в банк__________________________________________________

Подпись

Составляется главными управлениями банков
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

тыс. сум

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года

Прогноз на
___________
квартал
19___ г.

1

2

3

1.1. Пособия по временной нетрудоспособности
______________________________

____________________
1.2. Пособия по беременности и родам__________________________________________________
1.3. Пособия при рождении ребенка__________________________________________________
1.4. Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста до 6 лет
______________________________

____________________
1.5. Пособия на погребение__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1. И Т О Г О

2.1. Пенсии неработающим пенсионерам, работникам науки и пособия инвалидам с детства

______________________________


____________________
2.2. Пенсии и пособия военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава и их семьям

______________________________


____________________
2.3. Прочие пенсии и пособия_________________________________________________________________

2. И Т О Г О

___________________________________________________________________________________________
3.1. Пенсии военнослужащим
офицерского состава и их семьям______________________________________________________________

3. И Т О Г О

___________________________________________________________________________________________
4. Расходы, связанные с улучшением благосостояния семьи
______________________________

____________________
___________________________________________________________________________________________
5. Выплаты из фонда «Махалля»__________________________________________________
6. Страховые возмещения,
выплачиваемые населению ___________________________________________________________________
7. Всего пенсий, пособий и страховых возмещений
______________________________

____________________
Исключаются при расчете:
8. Почтовый тариф за перевод пенсий и пособий через почту
______________________________

____________________
9. Налоги с пособий соцстраха__________________________________________________
10.Выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений всего (7-8-9)
______________________________

____________________
том числе___________________________________________________________________________________
10.1. Из банка__________________________________________________
10.2. Через почту__________________________________________________
10.3. Перечислениями во вклады в банки__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Подпись

Составляется управлениями банков
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 2 приложения № 17 в редакции изменений и дополнений № 2 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 3 июня 2000 г. № 9/9 (рег. № 564-2 от 31.07.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 14)
См. предыдущую редакцию.
3. Нормы расходования денег из выручки устанавливаются предприятиям общественного питания независимо от формы собственности на закупку сельхозпродукции у населения, при этом предельные нормы расходования части выручки устанавливаются в процентах к месячному товарообороту исходя из потребности, но не выше 20 процентов; всем торговым организациям независимо от формы собственности, осуществляющим комиссионную торговлю, поступившую сверх лимита выручку полностью сдавать в кассы банков, расчеты с комитентами за сданный товар производить путем расходования денег из выручки, а в недостающей сумме — получать наличность из кассы банка; торговым предприятиям независимо от формы собственности разрешено использовать часть торговой выручки на прием стеклопосуды от населения в пределах до 10 процентов к месячному товарообороту.
(абзац первый пункта 3 приложения № 17 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))
19_____год

сум

___________________________________________________________________________________________
Наименование торговой организации
___________________________________________________________________________________________
Подведомственность организации
___________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

сум

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Проектируется организацией

Утверждено
банком

1

2

3

1. Расчетный объем розничного товарооборота на месяц ______________________________________
2. Расходы из выручки наличными деньгами:______________________________________
2.1.Частным предприятиям на неотложные нужды, производимые в соответствии с планом по издержкам обращения (кроме расходов на заработную плату, премий и командировочных расходов) сумма в % к товарообороту


___________________



___________________
2.2. На закупку сельскохозяйственных продуктов сумма в % к товарообороту
___________________

___________________
2.3. На комиссионные операции сумма в % к товарообороту _____________________________________
___________________

___________________

3. Кассовая выручка за месяц (товарооборот за вычетом продаж по мелкому опту, в кредит, расходов из выручки)


___________________


___________________
4. Среднедневная выручка (стр. 3: на количество рабочих дней организации)
___________________

___________________
5. Лимит остатка кассы______________________________________
6. Порядок сдачи выручки______________________________________
7. Сроки сдачи выручки______________________________________


Руководитель организации
Главный (старший) бухгалтер



Руководитель учреждения
банка

___________________________________________________________________________________________
19_____год

сум

___________________________________________________________________________________________
Наименование торговой организации
___________________________________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
___________________________________________________________________________________________

сум

I. Кассовый оборот

___________________________________________________________________________________________

Наименование показателей

Проектируется организацией

Утверждено
банком

1

2

3

1. Кассовая выручка:______________________________________
1.1. Месячная сумма______________________________________
1.2. Среднедневная выручка (1.1:на число рабочих дней организации)
___________________

___________________
2. Выплачено наличными деньгами на неотложные нужды
___________________

___________________
2.1. Всего:______________________________________
2.1.1. Месячная выручка______________________________________
2.1.2. В % к кассовой выручке (2.1.1:1.1х100)______________________________________
2.2. В том числе за счет кассовых поступлений (кроме сумм, полученных из банка):
___________________

___________________
2.2.1. Месячная сумма______________________________________
2.2.2. В % к кассовой выручке (2.2.1: 1.1х100)______________________________________
3. Среднедневной, исходя из числа рабочих дней
организаций, расход наличных денег на различные
нужды, кроме заработной платы, пособий по временной
нетрудоспособности, стипендий и премий______________________________________________________

II. Нормы расходования из выручки, лимит кассы
____________________________________и порядок сдачи выручки_________________________________

Наименование показателей

Проектируется организацией

Утверждено
банком

1

2

3

1. Норма расходования денег из выручки:______________________________________
1.1. Сумма______________________________________
1.2. В % к месячному обороту______________________________________
2. Лимит остатка кассы______________________________________
3. Порядок сдачи выручки______________________________________
4. Сроки сдачи выручки______________________________________________________________________

Руководитель организации
Главный (старший) бухгалтер

Руководитель учреждения
банка

___________________________________________________________________________________________
(приложение № 22 в редакции изменений № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.)
на подкрепление операционных касс учреждений банка_________________________области (республики)
за_____________________________19__ г.

(ведомость составляется в тыс.сум., телеграмма на подкрепление высылается в сотнях тыс. сум)

___________________________________________________________________________________________
№№
п/п

Наименование учреждений
банка

Дата телеграммы (писем) на подкрепление

Сумма
испрашиваемого подкрепления

№ высланной отделением телеграмм

Разрешено подкрепления
________________________________
по разрешению Правления Центрального банка Республики Узбекистан

ключ

сумма


разрешения

1

2

3

4

5

6

7

8

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ИТОГО:
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________

(дата, номер и сумма, показанные в телеграмме на подкрепления, высланной в Правление Центрального банка, за минусом остатка неиспользованного разрешения)

Начальник управления (отдела) денежного обращения бухгалтер, занимающийся эмиссионными операциями.

расходования наличных денег из выручки согласно постановлению Кабинета Министров РУ от 3 февраля 1995 г. № 29
(пункты 8 — 11 приложения № 25 исключены изменениями № 1 к Инструкции об организации работы по денежному обращению учреждениями банков Республики Узбекистан, утвержденными Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 10 мая 1999 г. № 10 (рег. № 564-1 от 22.07.1999 г.))

При обнаружении ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Государственное учреждение «Национальный правовой информационный центр «Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан»